NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002,593 | 265,996 |
| 減価償却費 | 204,899 | 263,815 |
| 減損損失 | 39,526 | 116,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -997 | 10,924 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,839 | -138,337 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -947 | 4,042 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,873 | 66,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -114,820 | -42,748 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 8,584 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,042 | -10,026 |
| 補助金収入 | － | -146,328 |
| 支払利息 | 17,299 | 20,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,328 | 16,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,385 | 37,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,287 | -106,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,636 | -21,281 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -53,568 | -82,928 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -159,778 | 31,751 |
| その他 | -46,891 | 74,517 |
| 小計 | 804,356 | 358,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,042 | 10,026 |
| 利息の支払額 | -17,074 | -20,102 |
| 補助金の受取額 | － | 146,328 |
| 法人税等の支払額 | -417,199 | -276,462 |
| 法人税等の還付額 | － | 250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,123 | 218,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -208,207 | -177,075 |
| 定期預金の払戻による収入 | 208,201 | 177,071 |
| 定期預金の解約による収入 | － | 76,211 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,545 | -203,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,806 | 200,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,741 | -104,550 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14,667 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -19,819 | 167,275 |
| その他 | -56,681 | 6,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,319 | 142,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -85,000 |
| リース債務の返済による支出 | -126,653 | -166,705 |
| 配当金の支払額 | -108,970 | -109,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370,624 | -61,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -476 | 543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,296 | 300,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,420,599 | 2,721,112 |
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