NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,521 | 983,506 |
| 減価償却費 | 277,888 | 337,651 |
| 減損損失 | 215,656 | 136,081 |
| 退職給付制度移行損失 | － | 85,589 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,095 | 478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 330,679 | 208,783 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,157 | -1,885 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,852 | 39,568 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,508 | 9,000 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 62,750 | 62,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,816 | -6,453 |
| 補助金収入 | -44,853 | -16,086 |
| 支払利息 | 22,409 | 24,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,798 | -661,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,448 | -54,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,254 | 78,937 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,961 | 36,057 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,609 | -85,489 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 262,786 | -46,666 |
| その他 | 34,266 | 66,673 |
| 小計 | 1,899,050 | 1,197,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,816 | 6,453 |
| 利息の支払額 | -22,243 | -24,830 |
| 補助金の受取額 | 44,853 | 16,086 |
| 法人税等の支払額 | -105,671 | -626,700 |
| 法人税等の還付額 | 97,546 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,918,351 | 568,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -102,000 | -122,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102,000 | 122,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,573 | -540,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348,342 | 473,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,545 | -96,719 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,144 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 144 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -4,983 | 2,471 |
| その他 | 53,206 | -11,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,264 | -171,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -238,445 | -302,946 |
| 配当金の支払額 | -111,379 | -110,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779,825 | -413,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,361 | 1,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,093,623 | -15,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,814,735 | 3,799,476 |
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