NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,506 | 2,093,087 |
| 減価償却費 | 337,651 | 359,621 |
| 減損損失 | 136,081 | 45,859 |
| 退職給付制度移行損失 | 85,589 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 478 | -832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208,783 | 90,252 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,885 | 629 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,568 | 16,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 18,360 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 62,398 | 40,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,453 | -10,652 |
| 補助金収入 | -16,086 | -11,652 |
| 支払利息 | 24,754 | 23,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -661,761 | 89,104 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,084 | -114,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,937 | 63,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,057 | 63,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -85,489 | 66,140 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,666 | 101,969 |
| その他 | 66,673 | -16,643 |
| 小計 | 1,197,052 | 2,918,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,453 | 10,652 |
| 利息の支払額 | -24,830 | -23,020 |
| 補助金の受取額 | 16,086 | 11,652 |
| 法人税等の支払額 | -626,700 | -343,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,062 | 2,574,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,000 | -123,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,000 | 122,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,007 | -183,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473,592 | 111,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,719 | -42,171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 52,090 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 2,471 | 3,718 |
| その他 | -11,025 | -39,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,688 | -99,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 25,832 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,014 |
| リース債務の返済による支出 | -302,946 | -293,390 |
| 配当金の支払額 | -110,685 | -229,891 |
| その他 | － | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -413,632 | -508,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,999 | 1,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,258 | 1,968,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,799,476 | 5,767,650 |
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