NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,093,087 | 2,852,214 |
| 減価償却費 | 359,621 | 405,908 |
| 減損損失 | 45,859 | 63,984 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -832 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,252 | 162,133 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 629 | -519 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,503 | 28,038 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,360 | -21,194 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 40,743 | 71,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,652 | -11,689 |
| 補助金収入 | -11,652 | -10,826 |
| 支払利息 | 23,645 | 23,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,104 | -313,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,132 | 97,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,161 | -40,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,829 | 18,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,140 | -16,618 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,969 | -70,734 |
| その他 | -16,643 | 35,571 |
| 小計 | 2,918,994 | 3,216,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,652 | 11,689 |
| 利息の支払額 | -23,020 | -24,618 |
| 補助金の受取額 | 11,652 | 10,826 |
| 法人税等の支払額 | -343,829 | -944,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,574,448 | 2,270,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -123,500 | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122,000 | 168,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,567 | -238,603 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,223 | 347,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,171 | -65,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,552 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 52,090 | － |
| その他 | -35,586 | 15,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,512 | 361,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,832 | -33,332 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,014 | -75,734 |
| リース債務の返済による支出 | -293,390 | -299,723 |
| 配当金の支払額 | -229,891 | -538,816 |
| その他 | -34 | -145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508,499 | -947,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,736 | 4,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,968,173 | 1,687,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,767,650 | 7,455,225 |
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