NCD（4783）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,852,214 | 2,723,103 |
| 減価償却費 | 405,908 | 420,088 |
| 減損損失 | 63,984 | 13,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -57,157 | -89,286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,133 | -8,823 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -519 | -663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,038 | -46,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,194 | 16,628 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 71,649 | 67,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,689 | -20,131 |
| 補助金収入 | -10,826 | -29,675 |
| 支払利息 | 23,751 | 23,991 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,540 | -416,147 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,851 | 32,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,803 | 40,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,338 | -111,303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,618 | -75,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70,734 | 263,937 |
| その他 | 35,571 | 50,359 |
| 小計 | 3,216,357 | 2,853,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,689 | 18,506 |
| 利息の支払額 | -24,618 | -24,088 |
| 補助金の受取額 | 10,826 | 17,675 |
| 法人税等の支払額 | -944,037 | -1,079,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,270,216 | 1,785,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | -122,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 168,000 | 122,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,603 | -275,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 347,533 | 119,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,388 | -99,327 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,552 | 115,115 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| その他 | 15,926 | 1,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361,019 | -138,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,332 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,734 | － |
| リース債務の返済による支出 | -299,723 | -306,831 |
| 配当金の支払額 | -538,816 | -779,371 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -295,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -947,750 | -1,382,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,088 | 3,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,687,574 | 268,768 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,455,225 | 7,723,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
