営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、23百万円の獲得(前年同四半期は707百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,711百万円、売上債権の減少額870百万円、仕入債務の減少額1,263百万円、法人税等の支払額1,289百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、503百万円の使用(前年同四半期は450百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出354百万円、無形固定資産の取得による支出26百万円等によるものであります。

2016/11/09 17:03