営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、62百万円の獲得(前年同四半期は2,530百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上1,709百万円、売上債権の減少額2,225百万円、仕入債務の減少額2,552百万円、法人税等の支払額1,476百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、679百万円の使用(前年同四半期は325百万円の使用)となりました。主な要因は、有形固定資産の売却による収入405百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出490百万円、有形固定資産の取得による支出324百万円、定期預金の預入と払戻に伴う純支出額187百万円、無形固定資産の取得による支出79百万円等によるものであります。

2018/11/07 15:39