受取手形及び売掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

イ.財政状態
当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,024百万円減少し、55,614百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金の増加1,945百万円、受取手形及び売掛金の減少1,170百万円、未収入金の減少760百万円、のれんの減少270百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ2,933百万円減少し、22,770百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少917百万円、未成工事受入金の減少194百万円、有利子負債の減少1,570百万円等であります。

2020/06/26 14:45

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に純投資目的として保有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2020/06/26 14:45