営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,079百万円の獲得(前年同四半期は520百万円の獲得)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の計上2,241百万円、売上債権の減少額1,090百万円、仕入債務の減少額915百万円、法人税等の支払額1,391百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、537百万円の使用(前年同四半期は32百万円の使用)となりました。主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出285百万円、無形固定資産の取得による支出160百万円、有形固定資産の取得による支出131百万円等によるものであります。

2020/11/11 15:36