営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間における「現金及び現金同等物」(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べて922百万円増加し、5,107百万円となりました。 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。(営業活動によるキャッシュ・フロー) 当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、176百万円(前年同期は365百万円の減少)となりました。 増加要因としては、主に法人税等の還付額226百万円、売上債権の増減額175百万円等によるものであります。減少要因としては、主に仕入債務の増減額434百万円、税金等調整前中間純損失99百万円等によるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は、770百万円(前年同期は851百万円の増加)となりました。

2024/08/09 14:40