キャッシュ・フローの状況
2024年3月22日 10:25
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7709万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6836万、営業活動によるキャッシュ・フロー -9億1247万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 120 | -67 | -390 | 53 | -63 | 2,149 | 2Q | 460 | -180 | -394 | 280 | -183 | 2,371 | 3Q | 555 | -328 | -343 | 227 | -271 | 2,383 | 通期 | 870 | -339 | -276 | 531 | -332 | 2,771 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | -127 | -83 | -136 | -210 | -68 | 2,425 | 2Q | 559 | 128 | -272 | 687 | -116 | 3,189 | 3Q | 522 | -345 | 35 | 177 | -158 | 2,988 | 通期 | 823 | -388 | 0 | 435 | -195 | 3,212 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | -142 | -89 | -18 | -231 | -80 | 2,950 | 2Q | 301 | -211 | -68 | 90 | -135 | 3,205 | 3Q | 293 | -287 | -115 | 6 | -208 | 3,071 | 通期 | 582 | -313 | -98 | 268 | -268 | 3,372 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 276 | -60 | -154 | 216 | -47 | 3,434 | 2Q | 430 | 117 | -286 | 547 | -82 | 3,634 | 3Q | 853 | 52 | -937 | 906 | -122 | 3,343 | 通期 | 1,256 | 21 | -935 | 1,277 | -152 | 3,716 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 516 | -360 | -98 | 156 | -49 | 3,773 | 通期 | 1,331 | -364 | -223 | 967 | -97 | 4,441 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 402 | -218 | -162 | 184 | -103 | 4,463 | 通期 | 481 | -665 | -207 | -183 | -331 | 4,051 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 344 | 116 | -327 | 460 | -203 | 4,184 | 通期 | 1,233 | 53 | -327 | 1,286 | -124 | 5,011 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -133 | -63 | -130 | -196 | -96 | 4,685 | 通期 | 196 | -206 | -286 | -11 | -122 | 4,715 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 509 | 744 | -182 | 1,252 | -65 | 5,785 | 通期 | 881 | -197 | -56 | 684 | -128 | 5,343 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -365 | 851 | -176 | 486 | -61 | 5,653 | 通期 | -912 | -68 | -177 | -981 | -132 | 4,185 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 5億3067万
- 2015年12月（連） -17.97%
- 4億3531万
- 2016年12月（連） -38.36%
- 2億6831万
- 2017年12月（連） +376.07%
- 12億7735万
- 2018年12月（連） -24.32%
- 9億6669万
- 2019年12月（連） マイ転
- -1億8342万
- 2020年12月（連） プラ転
- 12億8632万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1062万
- 2022年12月（連） プラ転
- 6億8398万
- 2023年12月（連） マイ転
- -9億8083万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 3.66%
- 2015年12月（連）
- 2.93%
- 2016年12月（連）
- 1.91%
- 2017年12月（連）
- 3.93%
- 2018年12月（連）
- 3.91%
- 2019年12月（連）
- 1.39%
- 2020年12月（連）
- 3.57%
- 2021年12月（連）
- 0.57%
- 2022年12月（連）
- 5.3%
- 2023年12月（連）
- -6.12%