有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 262,302 | 651,596 |
減価償却費 | 235,807 | 255,610 |
のれん償却額 | 309,085 | 156,762 |
新株予約権戻入益 | -1,121 | - |
株式報酬費用 | - | 11,928 |
受取保険金 | -10,000 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3,322 |
事業分離における移転利益 | - | -81,995 |
固定資産除却損 | 3,060 | 6,757 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,231 | 1,878 |
減損損失 | 112,643 | - |
特別調査費用 | 126,901 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,300 | -4,788 |
支払利息 | 1,423 | 9 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 68,775 | -35,082 |
補助金収入 | -10,927 | -10,453 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,485 | -40,441 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,633 | 66,670 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,099 | -7,035 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -75,476 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 412,378 | -199,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -90,160 | 620,476 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 154,900 | 112,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,398 | -800 |
その他 | -12,684 | 45,389 |
小計 | 1,477,959 | 1,545,349 |
利息及び配当金の受取額 | 4,307 | 4,874 |
利息の支払額 | -1,464 | -9 |
特別調査費用の支払額 | -126,901 | - |
保険金の受取額 | 10,000 | - |
補助金の受取額 | 10,927 | 10,453 |
法人税等の還付額 | 173,499 | 161,212 |
法人税等の支払額 | -292,277 | -391,113 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256,050 | 1,330,767 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -37,223 | -21,736 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 989 |
無形固定資産の取得による支出 | -114,320 | -74,806 |
無形固定資産の売却による収入 | 2,480 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -25,580 | -17,848 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10,146 | 30,846 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,811 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,003 | - |
事業譲渡による収入 | - | 94,800 |
関係会社預け金の預入による支出 | - | -400,000 |
関係会社預け金の払戻による収入 | 200,000 | - |
貸付金の回収による収入 | - | 15,800 |
その他 | 16,619 | 7,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,305 | -364,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900,000 | - |
配当金の支払額 | -47 | -82,024 |
非支配株主への配当金の支払額 | -10,948 | -21,482 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,330 |
ストックオプションの行使による収入 | 10,694 | 1,946 |
自己株式の取得による支出 | - | -124,778 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -32,725 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,250 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,276 | -223,009 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 486 | 435 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 342,564 | 744,120 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,715,660 | 4,441,027 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,453 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -18,753 |