有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,465,660 | 4,241,027 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,674,200 | 3,901,473 |
| たな卸資産 | 5,791 | 6,591 |
| 繰延税金資産 | 129,601 | 107,184 |
| 関係会社預け金 | 650,000 | 200,000 |
| その他 | 441,376 | 221,213 |
| 貸倒引当金 | -101,088 | -37,855 |
| 流動資産計 | 8,265,541 | 8,639,634 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 145,557 | 132,970 |
| 工具 | 87,755 | 74,039 |
| その他 | － | 12,808 |
| 有形固定資産合計 | 233,312 | 219,818 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 209,712 | 103,153 |
| ソフトウエア | 278,517 | 203,602 |
| その他 | 63,284 | 33,939 |
| 無形固定資産合計 | 551,514 | 340,695 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 433,523 | 578,426 |
| 関係会社長期預け金 | － | 800,000 |
| 繰延税金資産 | 224,789 | 123,649 |
| その他 | 432,790 | 438,056 |
| 貸倒引当金 | -11,297 | -34,089 |
| 投資その他の資産合計 | 1,079,805 | 1,906,043 |
| 固定資産計 | 1,864,632 | 2,466,557 |
| 資産の部合計 | 10,130,174 | 11,106,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,325,983 | 3,876,705 |
| 未払金 | 282,406 | 305,000 |
| 未払法人税等 | 208,613 | 143,360 |
| 未払消費税等 | 286,516 | 411,896 |
| 賞与引当金 | 1,966 | 68,637 |
| 役員賞与引当金 | 9,099 | 2,064 |
| その他 | 719,788 | 767,366 |
| 流動負債計 | 4,834,374 | 5,575,032 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 857 | 27,213 |
| その他 | 321,564 | 400,088 |
| 固定負債計 | 322,421 | 427,302 |
| 負債の部合計 | 5,156,796 | 6,002,334 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | 2,134,996 | 2,136,262 |
| 利益剰余金 | 1,283,613 | 1,436,735 |
| 自己株式 | -61,749 | -183,890 |
| 株主資本合計 | 4,658,429 | 4,690,676 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 96,817 | 170,733 |
| その他の包括利益累計額合計 | 96,817 | 170,733 |
| 新株予約権 | 7,584 | 18,683 |
| 非支配株主持分 | 210,547 | 223,764 |
| 純資産の部合計 | 4,973,378 | 5,103,857 |
| 負債・純資産合計 | 10,130,174 | 11,106,192 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 172,613 | 200,600 |
| 売掛金 | 37,094 | 44,758 |
| 貯蔵品 | 788 | 331 |
| 前払費用 | 37,367 | 36,493 |
| 繰延税金資産 | 61,830 | 28,674 |
| 短期貸付金 | 30,000 | 20,000 |
| 関係会社預け金 | － | 200,000 |
| その他 | 424,253 | 284,238 |
| 貸倒引当金 | -450 | -450 |
| 流動資産計 | 763,499 | 814,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 88,224 | 61,493 |
| 工具器具・備品（純額） | 41,294 | 36,264 |
| 建設仮勘定 | － | 12,808 |
| 有形固定資産合計 | 129,519 | 110,566 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 59,644 | 38,696 |
| 電話加入権 | 361 | 361 |
| 無形固定資産合計 | 60,006 | 39,057 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 417,475 | 558,870 |
| 関係会社株式 | 2,338,310 | 2,394,156 |
| 長期貸付金 | 365,800 | 300,000 |
| 敷金 | 205,044 | 205,044 |
| 保険積立金 | 91,307 | 91,307 |
| 繰延税金資産 | 174,115 | － |
| その他 | 16,760 | 16,288 |
| 貸倒引当金 | -8,238 | -7,788 |
| 投資その他の資産合計 | 3,600,575 | 3,557,878 |
| 固定資産計 | 3,790,101 | 3,707,502 |
| 資産の部合計 | 4,553,600 | 4,522,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 51,830 | 54,135 |
| 未払費用 | 14,774 | 14,403 |
| 未払法人税等 | 6,836 | 11,471 |
| 預り金 | 20,653 | 27,292 |
| 賞与引当金 | － | 6,405 |
| 資産除去債務 | － | 53,270 |
| その他 | 56,002 | 53,597 |
| 流動負債計 | 150,098 | 220,577 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り敷金 | 56,530 | － |
| その他 | 43,725 | 27,144 |
| 固定負債計 | 100,256 | 27,144 |
| 負債の部合計 | 250,354 | 247,721 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,056,344 | 2,056,344 |
| その他資本剰余金 | 11,766 | 12,894 |
| 資本剰余金合計 | 2,068,111 | 2,069,239 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 894,869 | 900,901 |
| 利益剰余金合計 | 894,869 | 900,901 |
| 自己株式 | -61,749 | -183,890 |
| 株主資本合計 | 4,202,800 | 4,087,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 92,861 | 167,924 |
| その他の包括利益累計額合計 | 92,861 | 167,924 |
| 新株予約権 | 7,584 | 18,683 |
| 純資産の部合計 | 4,303,246 | 4,274,427 |
| 負債・純資産合計 | 4,553,600 | 4,522,148 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 仕掛品 | 3,745 | 4,749 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,045 | 1,841 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -400,165 | -361,096 |