有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月19日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,804,551 | 3,465,660 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,998,271 | 3,674,200 |
| たな卸資産 | 9,749 | 5,791 |
| 繰延税金資産 | 84,784 | 129,601 |
| 関係会社預け金 | 1,170,442 | 650,000 |
| 貸倒引当金 | -110,259 | -101,088 |
| その他 | 417,456 | 441,376 |
| 流動資産計 | 8,374,996 | 8,265,541 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 144,122 | 145,557 |
| 工具 | 105,663 | 87,755 |
| 有形固定資産合計 | 249,785 | 233,312 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 508,928 | 209,712 |
| ソフトウエア | 388,611 | 278,517 |
| その他 | 84,845 | 63,284 |
| 無形固定資産合計 | 982,384 | 551,514 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 499,698 | 433,523 |
| 繰延税金資産 | 69,764 | 224,789 |
| 貸倒引当金 | -8,958 | -11,297 |
| その他 | 501,025 | 432,790 |
| 投資その他の資産合計 | 1,061,531 | 1,079,805 |
| 固定資産計 | 2,293,702 | 1,864,632 |
| 資産の部合計 | 10,668,698 | 10,130,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,357,994 | 3,325,983 |
| 短期借入金 | 900,000 | － |
| 未払金 | 353,749 | 282,406 |
| 未払法人税等 | 38,199 | 208,613 |
| 未払消費税等 | 359,032 | 286,516 |
| 賞与引当金 | 4,755 | 1,966 |
| 繰延税金負債 | 3,767 | － |
| 役員賞与引当金 | － | 9,099 |
| 関係会社整理損失引当金 | 75,476 | － |
| その他 | 572,439 | 719,788 |
| 流動負債計 | 5,665,414 | 4,834,374 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 2,012 | 857 |
| その他 | 167,548 | 321,564 |
| 固定負債計 | 169,561 | 322,421 |
| 負債の部合計 | 5,834,975 | 5,156,796 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | 2,057,978 | 2,134,996 |
| 利益剰余金 | 1,108,976 | 1,283,613 |
| 自己株式 | -74,712 | -61,749 |
| 株主資本合計 | 4,393,810 | 4,658,429 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 104,470 | 96,817 |
| 為替換算調整勘定 | 4,172 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | 108,643 | 96,817 |
| 新株予約権 | 12,884 | 7,584 |
| 非支配株主持分 | 318,384 | 210,547 |
| 純資産の部合計 | 4,833,723 | 4,973,378 |
| 負債・純資産合計 | 10,668,698 | 10,130,174 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 130,240 | 172,613 |
| 売掛金 | 38,468 | 37,094 |
| 貯蔵品 | 1,565 | 788 |
| 前払費用 | 39,334 | 37,367 |
| 繰延税金資産 | 29,923 | 61,830 |
| 短期貸付金 | 270,000 | 30,000 |
| 貸倒引当金 | -450 | -450 |
| その他 | 492,550 | 424,253 |
| 流動資産計 | 1,001,633 | 763,499 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 88,619 | 88,224 |
| 工具器具・備品（純額） | 48,113 | 41,294 |
| 有形固定資産合計 | 136,733 | 129,519 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 72,940 | 59,644 |
| 電話加入権 | 361 | 361 |
| 無形固定資産合計 | 73,301 | 60,006 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 487,548 | 417,475 |
| 子会社株式 | 3,100,380 | 2,338,310 |
| 長期貸付金 | 495,800 | 365,800 |
| 敷金 | 226,489 | 205,044 |
| 保険積立金 | 91,307 | 91,307 |
| 貸倒引当金 | -8,688 | -8,238 |
| 繰延税金資産 | 7,148 | 174,115 |
| その他 | 67,414 | 16,760 |
| 投資その他の資産合計 | 4,467,401 | 3,600,575 |
| 固定資産計 | 4,677,436 | 3,790,101 |
| 資産の部合計 | 5,679,069 | 4,553,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 900,000 | － |
| 未払金 | 121,845 | 51,830 |
| 未払費用 | 10,723 | 14,774 |
| 未払法人税等 | 5,642 | 6,836 |
| 預り金 | 66,200 | 20,653 |
| 賞与引当金 | 1,800 | － |
| その他 | 60,584 | 56,002 |
| 流動負債計 | 1,166,797 | 150,098 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 56,530 | 56,530 |
| その他 | 38,038 | 43,725 |
| 固定負債計 | 94,569 | 100,256 |
| 負債の部合計 | 1,261,366 | 250,354 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,056,344 | 2,056,344 |
| その他資本剰余金 | 9,856 | 11,766 |
| 資本剰余金合計 | 2,066,201 | 2,068,111 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,007,290 | 894,869 |
| 利益剰余金合計 | 1,007,290 | 894,869 |
| 自己株式 | -74,712 | -61,749 |
| 株主資本合計 | 4,300,347 | 4,202,800 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 104,470 | 92,861 |
| その他の包括利益累計額合計 | 104,470 | 92,861 |
| 新株予約権 | 12,884 | 7,584 |
| 純資産の部合計 | 4,417,702 | 4,303,246 |
| 負債・純資産合計 | 5,679,069 | 4,553,600 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 商品及び製品 | 6,361 | － |
| 仕掛品 | 717 | 3,745 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,669 | 2,045 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -330,922 | -400,165 |
