GMOインターネット（4784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 182,802 | 262,302 |
| 減価償却費 | 216,518 | 235,807 |
| のれん償却額 | 324,705 | 309,085 |
| 新株予約権戻入益 | -343 | -1,121 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,703 | － |
| 固定資産除却損 | 7,448 | 3,060 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,231 |
| 減損損失 | 23,428 | 112,643 |
| 特別調査費用 | － | 126,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,234 | -4,300 |
| 支払利息 | 5,835 | 1,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,338 | 68,775 |
| 補助金収入 | -14,815 | -10,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,627 | -6,485 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,332 | -2,633 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | 9,099 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 75,476 | -75,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,419 | 412,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,054 | -90,160 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 66,542 | 154,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,072 | -2,398 |
| その他 | -87,236 | -12,684 |
| 小計 | 997,407 | 1,477,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,241 | 4,307 |
| 利息の支払額 | -5,655 | -1,464 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -126,901 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 補助金の受取額 | 14,815 | 10,927 |
| 法人税等の還付額 | 81,109 | 173,499 |
| 法人税等の支払額 | -511,336 | -292,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,581 | 1,256,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,999 | -37,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,307 | -114,320 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,800 | -25,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,889 | 10,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,003 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | － |
| その他 | -48,256 | 16,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,266 | 21,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -177 | -47 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,424 | -10,948 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,109 | 10,694 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -32,725 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,844 | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,336 | -935,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,230 | 486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,748 | 342,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,371,641 | 3,715,660 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
