有価証券報告書-第19期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 30,494,058 | 31,961,594 |
| 売上原価 | 23,673,838 | 24,966,514 |
| 売上総利益 | 6,820,220 | 6,995,079 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 310,376 | 256,597 |
| 給料 | 2,836,140 | 3,009,793 |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,922 | -5 |
| 販売促進費 | 547,642 | 374,381 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,319 | 664 |
| 役員賞与引当金繰入額 | － | 9,099 |
| 減価償却費 | 141,199 | 140,525 |
| のれん償却額 | 324,705 | 309,085 |
| その他 | 2,387,329 | 2,352,254 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,555,636 | 6,452,395 |
| 全事業営業利益 | 264,583 | 542,684 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 5,184 | 2,680 |
| 受取配当金 | 50 | 1,620 |
| 為替差益 | 3,694 | － |
| 補助金収入 | 14,815 | 10,927 |
| その他 | 12,015 | 9,548 |
| 営業外収益計 | 35,760 | 24,776 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,835 | 1,423 |
| 支払手数料 | 4,953 | 2,052 |
| 投資有価証券評価損 | 11,861 | 1,604 |
| 為替差損 | － | 1,359 |
| その他 | 2,108 | 2,294 |
| 営業外費用計 | 24,758 | 8,735 |
| 当期経常利益 | 275,586 | 558,725 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | － | 2,231 |
| 投資有価証券売却益 | 14,703 | － |
| 新株予約権戻入益 | 343 | 1,121 |
| 受取保険金 | － | 10,000 |
| 特別利益計 | 15,046 | 13,353 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 23,428 | 112,643 |
| 投資有価証券評価損 | 1,477 | 67,170 |
| 特別調査費用 | － | 126,901 |
| 関係会社整理損失引当金繰入額 | 75,476 | － |
| 固定資産除却損 | 7,448 | 3,060 |
| 特別損失計 | 107,829 | 309,776 |
| 税引前当年度純利益 | 182,802 | 262,302 |
| 法人税 | 103,956 | 271,212 |
| 法人税等調整額 | 77,172 | -187,360 |
| 法人税等合計 | 181,128 | 83,851 |
| 四半期純利益 | 1,674 | 178,450 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 22,833 | 15,406 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） | -21,159 | 163,044 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社受取配当金 | 255,887 | 375,293 |
| 関係会社事業受託収入 | 371,739 | 387,608 |
| 施設等利用料収入 | 88,377 | 99,721 |
| 営業収益合計 | 716,004 | 862,622 |
| 営業費用 | 668,803 | 696,393 |
| 全事業営業利益 | 47,200 | 166,229 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,434 | 6,591 |
| 受取配当金 | 50 | 1,620 |
| 為替差益 | 4,093 | － |
| 還付消費税等 | 1,827 | － |
| その他 | 1,923 | 1,884 |
| 営業外収益計 | 17,328 | 10,095 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,503 | 1,412 |
| 投資有価証券評価損 | 11,861 | 1,604 |
| 為替差損 | － | 1,319 |
| その他 | 175 | 0 |
| 営業外費用計 | 16,539 | 4,336 |
| 当期経常利益 | 47,989 | 171,988 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 14,703 | － |
| 新株予約権戻入益 | 343 | 1,121 |
| 特別利益計 | 15,046 | 1,121 |
| 特別損失 | ||
| 子会社株式評価損 | 120,450 | 13,493 |
| 子会社株式売却損 | 67,464 | 394,877 |
| 投資有価証券評価損 | － | 67,170 |
| 特別調査費用 | － | 12,299 |
| その他 | 6,600 | 131 |
| 特別損失計 | 194,515 | 487,972 |
| 税引前当年度純損失（△） | -131,478 | -314,862 |
| 法人税 | -68,092 | -8,691 |
| 法人税等調整額 | -19,621 | -193,750 |
| 法人税等合計 | -87,713 | -202,441 |
| 四半期純損失（△） | -43,765 | -112,420 |
注記等（連結）
| 勘定科目 |
|---|
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 79,080 | 81,161 |
| 貸倒引当金繰入額 | -850 | -450 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,800 | － |
| 減価償却費 | 46,837 | 49,701 |
| 業務委託費 | 68,298 | 65,325 |
| 採用費 | 22,828 | 3,468 |