有価証券報告書-第20期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 31,961,594 | 34,005,004 |
| 売上原価 | 24,966,514 | 27,215,621 |
| 売上総利益 | 6,995,079 | 6,789,383 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 256,597 | 291,122 |
| 給料 | 3,009,793 | 2,853,174 |
| 貸倒引当金繰入額 | -5 | -38,696 |
| 販売促進費 | 374,381 | 230,442 |
| 賞与引当金繰入額 | 664 | 67,803 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 9,099 | 2,064 |
| 減価償却費 | 140,525 | 174,634 |
| のれん償却額 | 309,085 | 156,762 |
| その他 | 2,352,254 | 2,544,138 |
| 販売費・一般管理費計 | 6,452,395 | 6,281,446 |
| 全事業営業利益 | 542,684 | 507,936 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,680 | 3,345 |
| 受取配当金 | 1,620 | 1,443 |
| 為替差益 | － | 595 |
| 補助金収入 | 10,927 | 10,453 |
| 投資有価証券評価益 | － | 35,082 |
| 持分法による投資利益 | － | 397 |
| その他 | 9,548 | 4,038 |
| 営業外収益計 | 24,776 | 55,354 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,423 | 9 |
| 支払手数料 | 2,052 | 990 |
| 投資有価証券評価損 | 1,604 | － |
| 為替差損 | 1,359 | － |
| その他 | 2,294 | 943 |
| 営業外費用計 | 8,735 | 1,943 |
| 当期経常利益 | 558,725 | 561,348 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2,231 | － |
| 投資有価証券売却益 | － | 3,322 |
| 新株予約権戻入益 | 1,121 | － |
| 受取保険金 | 10,000 | － |
| 持分変動利益 | － | 13,566 |
| 事業分離における移転利益 | － | 81,995 |
| 特別利益計 | 13,353 | 98,884 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 112,643 | － |
| 投資有価証券評価損 | 67,170 | － |
| 特別調査費用 | 126,901 | － |
| 固定資産売却損 | － | 1,878 |
| 固定資産除却損 | 3,060 | 6,757 |
| 特別損失計 | 309,776 | 8,636 |
| 税引前当年度純利益 | 262,302 | 651,596 |
| 法人税 | 271,212 | 267,209 |
| 法人税等調整額 | -187,360 | 117,325 |
| 法人税等合計 | 83,851 | 384,535 |
| 四半期純利益 | 178,450 | 267,060 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 15,406 | 31,506 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 163,044 | 235,554 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社受取配当金 | 375,293 | 350,728 |
| 関係会社事業受託収入 | 387,608 | 369,277 |
| 施設等利用料収入 | 99,721 | 131,803 |
| 営業収益合計 | 862,622 | 851,809 |
| 営業費用 | 696,393 | 722,014 |
| 全事業営業利益 | 166,229 | 129,794 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,591 | 3,932 |
| 受取配当金 | 1,620 | 1,350 |
| 投資有価証券評価益 | － | 35,082 |
| その他 | 1,884 | 2,450 |
| 営業外収益計 | 10,095 | 42,814 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,412 | － |
| 投資有価証券評価損 | 1,604 | － |
| 為替差損 | 1,319 | － |
| 支払手数料 | － | 990 |
| その他 | 0 | 3 |
| 営業外費用計 | 4,336 | 993 |
| 当期経常利益 | 171,988 | 171,616 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | － | 3,322 |
| 新株予約権戻入益 | 1,121 | － |
| 特別利益計 | 1,121 | 3,322 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | － | 844 |
| 子会社株式評価損 | 13,493 | － |
| 子会社株式売却損 | 394,877 | － |
| 投資有価証券評価損 | 67,170 | － |
| 特別調査費用 | 12,299 | － |
| その他 | 131 | － |
| 特別損失計 | 487,972 | 844 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -314,862 | 174,094 |
| 法人税 | -8,691 | -115,093 |
| 法人税等調整額 | -193,750 | 200,724 |
| 法人税等合計 | -202,441 | 85,630 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -112,420 | 88,463 |
注記等（連結）
| 勘定科目 |
|---|
注記等（個別）
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料 | 81,161 | 85,527 |
| 貸倒引当金繰入額 | -450 | -450 |
| 賞与引当金繰入額 | － | 6,405 |
| 減価償却費 | 49,701 | 74,889 |