GMOインターネット（4784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年4月28日 16:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成28年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,957 | 182,802 |
| 減価償却費 | 191,275 | 216,518 |
| のれん償却額 | 405,849 | 324,705 |
| 株式報酬費用 | 5,000 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -14,703 |
| 固定資産除却損 | － | 7,448 |
| 減損損失 | 207,135 | 23,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,495 | -5,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -25,989 | 13,338 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,268 | － |
| 補助金収入 | -57,821 | -14,815 |
| その他の営業外損益（△は益） | 7,809 | -4,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,505 | 2,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,153 | -4,332 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | -1,356 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 75,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,884 | -101,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 117,558 | 304,054 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -12,193 | 66,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,894 | 4,072 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -173,912 | 45,040 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 244,839 | -121,545 |
| 小計 | 973,772 | 997,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,070 | 5,241 |
| 利息の支払額 | -5,307 | -5,655 |
| 補助金の受取額 | 57,821 | 14,815 |
| 法人税等の還付額 | 146,750 | 81,109 |
| 法人税等の支払額 | -360,606 | -511,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 823,499 | 581,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,931 | -69,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,404 | -198,307 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,962 | -43,800 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 92,963 | 46,889 |
| 出資金の回収による収入 | 74,687 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -181,694 | － |
| 金銭の信託の取得による支出 | -154,476 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 295 | 207 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -33,000 | － |
| その他 | -64,660 | -48,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,184 | -313,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | － |
| 配当金の支払額 | -146,558 | -177 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,333 | -18,424 |
| ストックオプションの行使による収入 | 14,788 | 5,109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -34,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103 | -98,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,483 | -10,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440,694 | 159,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,211,893 | 3,371,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
