有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 681,973 | 178,957 |
| 減価償却費 | 185,952 | 191,275 |
| のれん償却額 | 418,271 | 405,849 |
| 株式報酬費用 | 6,737 | 5,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -620 | － |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 1,413 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,824 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -54,276 | － |
| 減損損失 | 81,588 | 207,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,151 | -11,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,815 | － |
| 投資有価証券運用益 | -13,783 | -29,011 |
| 投資有価証券評価損 | 5,093 | 3,022 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 29,329 | -6,268 |
| 補助金収入 | － | -57,821 |
| その他の営業外損益（△は益） | -6,771 | 7,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,954 | 58,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,378 | 1,153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,374 | 1,356 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -2,924 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,597 | -161,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687,422 | 117,558 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 16,044 | -12,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,413 | 3,894 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 123,223 | -173,912 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,715 | 244,839 |
| 小計 | 1,288,333 | 973,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,742 | 11,070 |
| 利息の支払額 | -4,900 | -5,307 |
| 補助金の受取額 | － | 57,821 |
| 法人税等の還付額 | － | 146,750 |
| 法人税等の支払額 | -432,009 | -360,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870,166 | 823,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,289 | -84,931 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 20,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -271,077 | -110,404 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,453 | -126,962 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 150,408 | 92,963 |
| 出資金の回収による収入 | － | 74,687 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,050 | -181,694 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -154,476 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,199 | 295 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -74,105 | -33,000 |
| その他の収入 | 9,715 | 682 |
| その他の支出 | -30,457 | -65,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,488 | -388,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,420 | -35,000 |
| 配当金の支払額 | -63,483 | -146,558 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -50,736 | -33,333 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,028 | 14,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275,611 | -103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,714 | 5,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 277,780 | 440,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,771,198 | 3,211,893 |
| 株式交換を伴う現金及び現金同等物の増加額 | 471,726 | － |