有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 601,900 | 681,973 |
| 減価償却費 | 96,231 | 185,952 |
| のれん償却額 | 334,656 | 418,271 |
| 株式報酬費用 | 8,164 | 6,737 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -620 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,626 | -60,824 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -54,276 |
| 固定資産除却損 | 629 | － |
| 減損損失 | 453 | 81,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,628 | -18,151 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,721 | 4,815 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 67,205 | -8,690 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 740 | 29,329 |
| その他の営業外損益（△は益） | 764 | -6,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,188 | -19,954 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,119 | -23,378 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,526 | -1,374 |
| 本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -1,967 | -2,924 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -388,928 | -851,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395,101 | 687,422 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,698 | 16,044 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -2,068 | 9,413 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,433 | 123,223 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -115,715 | 90,715 |
| 小計 | 954,303 | 1,288,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,158 | 18,742 |
| 利息の支払額 | -761 | -4,900 |
| 法人税等の支払額 | -611,582 | -432,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 357,118 | 870,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,341 | -61,289 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 20,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,847 | -271,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -246,449 | -89,453 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 31,076 | 150,408 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,061,606 | -5,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,727 | 11,199 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -156,050 | -74,105 |
| その他の収入 | 17,612 | 9,715 |
| その他の支出 | -131,336 | -30,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707,213 | -339,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,130,000 | 7,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,630,000 | -7,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -774 | -55,420 |
| 配当金の支払額 | -125,459 | -63,483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -50,736 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,060 | 4,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 383,826 | -275,611 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,360 | 22,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -963,907 | 277,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,021,690 | 2,771,198 |
| 株式交換を伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 471,726 |