有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 741,342 | 601,900 |
減価償却費 | 44,355 | 96,231 |
減損損失 | 10,000 | 453 |
自己株式取得手数料 | 94 | - |
のれん償却額 | 127,111 | 334,656 |
匿名組合投資損益(△は益) | -206,227 | 740 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,842 | 17,119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,491 | -15,188 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,350 | -16,526 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | -3,684 | -1,967 |
受取利息及び受取配当金 | -12,914 | -14,628 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 12,721 |
株式報酬費用 | 5,800 | 8,164 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4,857 | 67,205 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 12,900 | -14,626 |
固定資産除却損 | - | 629 |
その他の営業外損益(△は益) | -4,848 | 764 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,043 | -388,928 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 11,126 | 8,698 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | -3,049 | -2,068 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 46,319 | -20,433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 130,286 | 395,101 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 89,993 | -115,715 |
小計 | 973,823 | 954,303 |
利息及び配当金の受取額 | 12,907 | 15,158 |
利息の支払額 | - | -761 |
法人税等の支払額 | -213,128 | -611,582 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 773,602 | 357,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,113 | -60,341 |
無形固定資産の取得による支出 | -38,206 | -111,847 |
投資有価証券の取得による支出 | -76,091 | -246,449 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,100 | 31,076 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,407 | -1,061,606 |
貸付けによる支出 | -400 | -1,000 |
貸付金の回収による収入 | 6,843 | 38,727 |
事業譲受による支出 | - | -1,000 |
事業譲受契約前渡金の支出 | -462,000 | - |
出資金の払込による支出 | - | -25,000 |
出資金の回収による収入 | 194,895 | - |
連結子会社株式の追加取得による支出 | - | -156,050 |
その他の支出 | -42,634 | -131,336 |
その他の収入 | 33,410 | 17,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -503,602 | -1,707,213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 3,130,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -2,630,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -774 |
自己株式の取得による支出 | -47,089 | - |
配当金の支払額 | -84,671 | -125,459 |
ストックオプションの行使による収入 | 14,275 | 10,060 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,485 | 383,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 2,360 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,607 | -963,907 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,985,598 | 2,021,690 |