有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 434,711 | 741,342 |
減価償却費 | 37,552 | 44,355 |
減損損失 | - | 10,000 |
自己株式取得手数料 | - | 94 |
のれん償却額 | 100,249 | 127,111 |
匿名組合投資損益(△は益) | -78,560 | -206,227 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 481 | -13,842 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,910 | -15,491 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,750 | -1,350 |
本社移転費用引当金の増減額(△は減少) | - | -3,684 |
受取利息及び受取配当金 | -13,465 | -12,914 |
株式報酬費用 | 4,633 | 5,800 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 869 | 4,857 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,689 | 12,900 |
固定資産除却損 | 200 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -3,981 | -4,848 |
売上債権の増減額(△は増加) | -365,740 | 11,043 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -10,358 | 11,126 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | -819 | -3,049 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,328 | 46,319 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 225,293 | 130,286 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 12,023 | 89,993 |
小計 | 338,569 | 973,823 |
利息及び配当金の受取額 | 13,017 | 12,907 |
法人税等の支払額 | -228,270 | -213,128 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,316 | 773,602 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -50,156 | -36,113 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,959 | -38,206 |
投資有価証券の取得による支出 | -119,851 | -76,091 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,938 | 3,100 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -86,407 |
貸付けによる支出 | -3,000 | -400 |
貸付金の回収による収入 | 5,229 | 6,843 |
事業譲受による支出 | -70,500 | - |
事業譲受契約前渡金の支出 | - | -462,000 |
出資金の回収による収入 | - | 194,895 |
その他の支出 | -45,175 | -42,634 |
その他の収入 | 97,194 | 33,410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,281 | -503,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -47,089 |
配当金の支払額 | -44,069 | -84,671 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 14,275 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,069 | -117,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -122,053 | 152,607 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,955,044 | 2,832,990 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,832,990 | 2,985,598 |