有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 259,060 | 434,711 |
減価償却費 | 29,798 | 37,552 |
のれん償却額 | 21,151 | 100,249 |
匿名組合投資損益(△は益) | -157,040 | -78,560 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 481 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,989 | -14,910 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,500 | 12,750 |
受取利息及び受取配当金 | -9,284 | -13,465 |
固定資産臨時償却費 | 14,015 | - |
株式報酬費用 | 1,158 | 4,633 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 7,567 | 869 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,004 | -3,689 |
固定資産除却損 | - | 200 |
本社移転費用引当金繰入額 | 26,136 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -4,201 | -3,981 |
売上債権の増減額(△は増加) | -104,846 | -365,740 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 5,500 | -10,358 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | 54 | -819 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,718 | 1,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 84,988 | 225,293 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,728 | 12,023 |
小計 | 191,102 | 338,569 |
利息及び配当金の受取額 | 9,099 | 13,017 |
法人税等の還付額 | 402 | - |
法人税等の支払額 | -3,616 | -228,270 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,987 | 123,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,436 | -50,156 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,515 | -20,959 |
投資有価証券の取得による支出 | -131,977 | -119,851 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,580 | 5,938 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -231,954 | - |
貸付けによる支出 | -37,100 | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 6,382 | 5,229 |
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
事業譲受による支出 | -44,109 | -70,500 |
出資金の払込による支出 | -43,750 | - |
出資金の回収による収入 | 154,538 | - |
その他の支出 | -77,397 | -45,175 |
その他の収入 | - | 97,194 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -328,739 | -201,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -100,150 | - |
配当金の支払額 | -34,331 | -44,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,482 | -44,069 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -18 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -266,233 | -122,053 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,221,278 | 2,955,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,955,044 | 2,832,990 |