有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月21日 12:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,455,044 | 1,232,990 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,478,435 | 1,824,730 |
| 貯蔵品 | 394 | 1,213 |
| 繰延税金資産 | 26,426 | 25,850 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| その他 | 82,272 | 66,532 |
| 貸倒引当金 | -69,124 | -54,643 |
| 流動資産合計 | 4,473,449 | 4,696,675 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 596 | 45,756 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 11,521 | 20,670 |
| 有形固定資産合計 | 12,118 | 66,427 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 53,953 | 51,815 |
| のれん | 430,977 | 401,228 |
| その他 | 1,385 | 1,688 |
| 無形固定資産合計 | 486,316 | 454,733 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 260,752 | 339,772 |
| 出資金 | 232,676 | 272,625 |
| 繰延税金資産 | 2,238 | 1,111 |
| その他 | 319,391 | 263,589 |
| 貸倒引当金 | -6,824 | -6,394 |
| 投資その他の資産合計 | 808,234 | 870,705 |
| 固定資産合計 | 1,306,668 | 1,391,866 |
| 資産合計 | 5,780,117 | 6,088,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,296,329 | 1,503,392 |
| 未払金 | 43,517 | 64,681 |
| 未払法人税等 | 151,518 | 103,998 |
| 未払消費税等 | 40,495 | 64,953 |
| 賞与引当金 | 15,175 | 15,657 |
| 役員賞与引当金 | 5,500 | 18,250 |
| 本社移転費用引当金 | 47,482 | － |
| その他 | 212,175 | 205,990 |
| 流動負債合計 | 1,812,194 | 1,976,923 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 249,197 | 210,585 |
| 繰延税金負債 | 19,390 | 16,958 |
| その他 | 23,958 | 30,677 |
| 固定負債合計 | 292,546 | 258,221 |
| 負債合計 | 2,104,740 | 2,235,145 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | 1,914,547 | 1,914,547 |
| 利益剰余金 | 507,962 | 701,705 |
| 自己株式 | -91,708 | -91,708 |
| 株主資本合計 | 3,632,369 | 3,826,112 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 41,848 | 21,491 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,848 | 21,491 |
| 新株予約権 | 1,158 | 5,792 |
| 純資産合計 | 3,675,377 | 3,853,396 |
| 負債純資産合計 | 5,780,117 | 6,088,542 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,004,381 | 846,200 |
| 売掛金 | 636,669 | 902,665 |
| 貯蔵品 | 18 | 205 |
| 前払費用 | 9,406 | 10,187 |
| 繰延税金資産 | 23,736 | 9,878 |
| 短期貸付金 | 217,608 | 105,290 |
| 関係会社預け金 | 1,500,000 | 1,600,000 |
| 未収入金 | 1,175 | 13,222 |
| その他 | 29,917 | 13,283 |
| 貸倒引当金 | -28,208 | -20,398 |
| 流動資産合計 | 3,394,705 | 3,480,535 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 405 | 23,128 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 3,185 | 13,948 |
| 有形固定資産合計 | 3,591 | 37,076 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,800 | 27,709 |
| 商標権 | 530 | 883 |
| ソフトウエア | 13,813 | 10,796 |
| 電話加入権 | 361 | 361 |
| 無形固定資産合計 | 16,505 | 39,750 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 249,484 | 317,005 |
| 関係会社株式 | 517,300 | 476,200 |
| 敷金 | 127,225 | 96,813 |
| 保険積立金 | 91,307 | 91,307 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 33,085 | 30,173 |
| 出資金 | 232,676 | 272,625 |
| その他 | 14,846 | 14,396 |
| 貸倒引当金 | -6,824 | -6,374 |
| 投資その他の資産合計 | 1,259,102 | 1,292,148 |
| 固定資産合計 | 1,279,199 | 1,368,976 |
| 資産合計 | 4,673,905 | 4,849,511 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 447,342 | 600,828 |
| 未払金 | 69,812 | 92,055 |
| 未払費用 | 11,027 | 10,395 |
| 未払法人税等 | 115,368 | 41,156 |
| 未払消費税等 | 8,648 | 11,124 |
| 前受金 | 30,541 | 34,831 |
| 預り金 | 7,675 | 8,365 |
| 賞与引当金 | 552 | 510 |
| 役員賞与引当金 | 3,500 | 12,250 |
| 本社移転費用引当金 | 26,136 | － |
| その他 | 729 | 570 |
| 流動負債合計 | 721,333 | 812,088 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | － | 38,443 |
| 長期未払金 | 249,197 | 210,585 |
| 繰延税金負債 | 19,390 | 14,417 |
| その他 | 21,200 | 19,649 |
| 固定負債合計 | 289,788 | 283,096 |
| 負債合計 | 1,011,122 | 1,095,184 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,914,547 | 1,914,547 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 1,914,547 | 1,914,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 495,367 | 602,635 |
| 利益剰余金合計 | 495,367 | 602,635 |
| 自己株式 | -91,708 | -91,708 |
| 株主資本合計 | 3,619,775 | 3,727,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 41,848 | 21,491 |
| その他の包括利益累計額合計 | 41,848 | 21,491 |
| 新株予約権 | 1,158 | 5,792 |
| 純資産合計 | 3,662,782 | 3,754,327 |
| 負債純資産合計 | 4,673,905 | 4,849,511 |
