有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月22日 14:58
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- 有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,232,990 | 1,835,598 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,824,730 | 1,870,718 |
| 貯蔵品 | 1,213 | 4,262 |
| 繰延税金資産 | 25,850 | 37,049 |
| 関係会社預け金 | 1,600,000 | 1,150,000 |
| その他 | 66,532 | 54,040 |
| 貸倒引当金 | -54,643 | -39,598 |
| 流動資産合計 | 4,696,675 | 4,912,071 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 45,756 | 64,308 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 20,670 | 32,876 |
| 有形固定資産合計 | 66,427 | 97,184 |
| 無形固定資産 | | |
| 事業譲受契約前渡金 | － | 462,000 |
| ソフトウエア | 51,815 | 69,753 |
| のれん | 401,228 | 427,496 |
| その他 | 1,688 | 4,854 |
| 無形固定資産合計 | 454,733 | 964,104 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 339,772 | 415,207 |
| 出資金 | 272,625 | 73,488 |
| 繰延税金資産 | 1,111 | 184 |
| その他 | 263,589 | 271,211 |
| 貸倒引当金 | -6,394 | -6,019 |
| 投資その他の資産合計 | 870,705 | 754,072 |
| 固定資産合計 | 1,391,866 | 1,815,361 |
| 資産合計 | 6,088,542 | 6,727,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,503,392 | 1,668,895 |
| 未払金 | 64,681 | 99,998 |
| 未払法人税等 | 103,998 | 292,135 |
| 未払消費税等 | 64,953 | 112,906 |
| 賞与引当金 | 15,657 | 1,815 |
| 役員賞与引当金 | 18,250 | 16,900 |
| その他 | 205,990 | 278,587 |
| 流動負債合計 | 1,976,923 | 2,471,238 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 210,585 | － |
| 繰延税金負債 | 16,958 | 26,811 |
| その他 | 30,677 | 67,148 |
| 固定負債合計 | 258,221 | 93,960 |
| 負債合計 | 2,235,145 | 2,565,198 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | 1,914,547 | 1,914,547 |
| 利益剰余金 | 701,705 | 969,993 |
| 自己株式 | -91,708 | -114,978 |
| 株主資本合計 | 3,826,112 | 4,071,131 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,491 | 34,492 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,491 | 34,492 |
| 新株予約権 | 5,792 | 6,573 |
| 少数株主持分 | － | 50,036 |
| 純資産合計 | 3,853,396 | 4,162,233 |
| 負債純資産合計 | 6,088,542 | 6,727,432 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 846,200 | 877,225 |
| 売掛金 | 902,665 | 849,806 |
| 貯蔵品 | 205 | 357 |
| 前払費用 | 10,187 | 20,957 |
| 繰延税金資産 | 9,878 | 20,222 |
| 短期貸付金 | 105,290 | 104,987 |
| 関係会社預け金 | 1,600,000 | 1,100,000 |
| 未収入金 | 13,222 | 50,933 |
| その他 | 13,283 | 4,449 |
| 貸倒引当金 | -20,398 | -21,999 |
| 流動資産合計 | 3,480,535 | 3,006,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 23,128 | 44,945 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 13,948 | 22,191 |
| 有形固定資産合計 | 37,076 | 67,137 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 27,709 | 19,013 |
| 商標権 | 883 | 786 |
| ソフトウエア | 10,796 | 9,190 |
| 電話加入権 | 361 | 361 |
| 無形固定資産合計 | 39,750 | 29,351 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 317,005 | 392,439 |
| 関係会社株式 | 476,200 | 742,570 |
| 長期貸付金（純額） | － | 480,000 |
| 敷金 | 96,813 | 129,498 |
| 保険積立金 | 91,307 | 91,307 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 30,173 | 24,035 |
| 出資金 | 272,625 | 73,488 |
| その他 | 14,396 | 14,446 |
| 貸倒引当金 | -6,374 | -5,999 |
| 投資その他の資産合計 | 1,292,148 | 1,941,788 |
| 固定資産合計 | 1,368,976 | 2,038,277 |
| 資産合計 | 4,849,511 | 5,045,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 600,828 | 538,283 |
| 未払金 | 92,055 | 122,087 |
| 未払費用 | 10,395 | 17,470 |
| 未払法人税等 | 41,156 | 161,083 |
| 未払消費税等 | 11,124 | 23,097 |
| 前受金 | 34,831 | 35,920 |
| 預り金 | 8,365 | 10,046 |
| 賞与引当金 | 510 | 1,418 |
| 役員賞与引当金 | 12,250 | 10,500 |
| その他 | 570 | 418 |
| 流動負債合計 | 812,088 | 920,326 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 38,443 | 70,992 |
| 長期未払金 | 210,585 | － |
| 繰延税金負債 | 14,417 | 24,562 |
| その他 | 19,649 | 31,016 |
| 固定負債合計 | 283,096 | 126,572 |
| 負債合計 | 1,095,184 | 1,046,899 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,914,547 | 1,914,547 |
| その他資本剰余金 | － | － |
| 資本剰余金合計 | 1,914,547 | 1,914,547 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 602,635 | 856,114 |
| 利益剰余金合計 | 602,635 | 856,114 |
| 自己株式 | -91,708 | -114,978 |
| 株主資本合計 | 3,727,043 | 3,957,252 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 21,491 | 34,492 |
| その他の包括利益累計額合計 | 21,491 | 34,492 |
| 新株予約権 | 5,792 | 6,573 |
| 純資産合計 | 3,754,327 | 3,998,317 |
| 負債純資産合計 | 4,849,511 | 5,045,216 |
