有価証券報告書-第12期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 77,538 | 259,060 |
減価償却費 | 32,341 | 29,798 |
のれん償却額 | 10,495 | 21,151 |
匿名組合投資損益(△は益) | -54,065 | -157,040 |
貸倒引当金戻入額 | -450 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,940 | 112 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,670 | 4,989 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 5,500 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -20,187 | - |
受取利息及び受取配当金 | -13,449 | -9,284 |
固定資産臨時償却費 | - | 14,015 |
株式報酬費用 | - | 1,158 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32,269 | 7,567 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,912 | -1,004 |
固定資産除却損 | 5,770 | - |
事業整理損失 | 13,153 | - |
移転費用 | 6,403 | - |
本社移転費用引当金繰入額 | - | 26,136 |
その他の特別損益(△は益) | 3,742 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -3,326 | -4,201 |
売上債権の増減額(△は増加) | 58,927 | -104,846 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 6,700 | 5,500 |
貯蔵品の増減額(△は増加) | -45 | 54 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 29,905 | 1,718 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -141,967 | 84,988 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -21,838 | 5,728 |
小計 | 12,392 | 191,102 |
利息及び配当金の受取額 | 14,425 | 9,099 |
法人税等の還付額 | 87,837 | 402 |
法人税等の支払額 | -827 | -3,616 |
過年度法人税等の支払額 | -5,204 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,622 | 196,987 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,853 | -5,436 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,632 | -23,515 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -131,977 |
投資有価証券の売却による収入 | 95,125 | 5,580 |
子会社株式の取得による支出 | -12,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -231,954 |
貸付けによる支出 | -7,735 | -37,100 |
貸付金の回収による収入 | 22,593 | 6,382 |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
事業譲受による支出 | - | -44,109 |
出資金の払込による支出 | - | -43,750 |
出資金の回収による収入 | - | 154,538 |
その他の支出 | -22 | -77,397 |
その他の収入 | 44,551 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 120,025 | -328,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -100,150 |
配当金の支払額 | -800 | -34,331 |
その他の収入 | 41,002 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,202 | -134,482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268,850 | -266,233 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,952,427 | 3,221,278 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,221,278 | 2,955,044 |