有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 651,596 | 437,066 |
減価償却費 | 255,610 | 256,191 |
のれん償却額 | 156,762 | 69,092 |
新株予約権戻入益 | - | -805 |
株式報酬費用 | 11,928 | 10,661 |
固定資産除却損 | 6,757 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,878 | 1,079 |
事業分離における移転利益 | -81,995 | - |
事務所移転費用 | - | 73,616 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,322 | -9,914 |
投資有価証券評価損益(△は益) | -35,082 | -34,720 |
持分法による投資損益(△は益) | -397 | 12,478 |
受取利息及び受取配当金 | -4,788 | -9,857 |
支払利息 | 9 | 4 |
補助金収入 | -10,453 | -18,313 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -40,441 | 695 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 66,670 | 22,548 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,035 | 10,986 |
売上債権の増減額(△は増加) | -199,963 | 351,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 620,476 | 155,506 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 124,914 | -539,152 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 112,150 | 112,389 |
その他 | -79,927 | -203,509 |
小計 | 1,545,349 | 697,824 |
利息及び配当金の受取額 | 4,874 | 9,858 |
利息の支払額 | -9 | -4 |
補助金の受取額 | 10,453 | 18,313 |
法人税等の還付額 | 161,212 | 51,862 |
法人税等の支払額 | -391,113 | -296,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,767 | 481,301 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -21,736 | -59,422 |
無形固定資産の取得による支出 | -74,806 | -155,393 |
投資有価証券の取得による支出 | -17,848 | -321,019 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 30,846 | 74,305 |
事業譲渡による収入 | 94,800 | - |
関係会社預け金の預入による支出 | -400,000 | - |
敷金の差入による支出 | - | -216,667 |
貸付金の回収による収入 | 15,800 | - |
その他 | 8,871 | 13,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,073 | -664,723 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -82,024 | -116,388 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21,482 | -20,216 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,330 | - |
ストックオプションの行使による収入 | 1,946 | 333 |
自己株式の取得による支出 | -124,778 | -70,764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,009 | -207,035 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | 112 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744,120 | -390,345 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,441,027 | 4,050,681 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -18,753 | - |