有価証券報告書-第22期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 437,066 | 392,997 |
減価償却費 | 256,191 | 178,625 |
のれん償却額 | 69,092 | 34,060 |
新株予約権戻入益 | -805 | - |
株式報酬費用 | 10,661 | 10,379 |
固定資産除却損 | 5 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 1,079 | 1,016 |
事務所移転費用 | 73,616 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -9,914 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -39,367 | -160,049 |
投資有価証券評価損 | 4,646 | 179,210 |
持分法による投資損益(△は益) | 12,478 | 11,979 |
受取利息及び受取配当金 | -9,857 | -10,170 |
支払利息 | 4 | 3 |
補助金収入 | -18,313 | -5,547 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 695 | -3,461 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,548 | 11,343 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,986 | 15,239 |
売上債権の増減額(△は増加) | 351,773 | 21,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 155,506 | -27,696 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -539,152 | 248,472 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 112,389 | 5,948 |
その他 | -203,509 | 376,094 |
小計 | 697,824 | 1,280,328 |
利息及び配当金の受取額 | 9,858 | 10,162 |
利息の支払額 | -4 | -3 |
補助金の受取額 | 18,313 | 5,547 |
法人税等の還付額 | 51,862 | 70,035 |
法人税等の支払額 | -296,551 | -133,064 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,301 | 1,233,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -59,422 | -66,704 |
無形固定資産の取得による支出 | -155,393 | -142,922 |
投資有価証券の取得による支出 | -321,019 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 13,914 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 60,390 | 178,578 |
関係会社預け金の預入による支出 | - | -860,000 |
関係会社預け金の払戻による収入 | - | 800,000 |
敷金の差入による支出 | -216,667 | -199 |
敷金の回収による収入 | - | 205,160 |
その他 | 13,473 | -60,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,723 | 53,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -116,388 | -120,017 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20,216 | -8,051 |
ストックオプションの行使による収入 | 333 | 556 |
自己株式の取得による支出 | -70,764 | -36 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -198,972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,035 | -326,522 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 112 | 533 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -390,345 | 960,340 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,050,681 | 5,011,022 |