GMOインターネット（4784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月16日 11:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 392,997 | 565,568 |
| 減価償却費 | 178,625 | 135,676 |
| のれん償却額 | 34,060 | 733 |
| 新株予約権戻入益 | － | -142 |
| 株式報酬費用 | 10,379 | 1,612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,016 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -160,049 | -12,732 |
| 投資有価証券評価損 | 179,210 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,979 | 1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,170 | -21,413 |
| 支払利息 | 3 | － |
| 補助金収入 | -5,547 | -5,232 |
| 事業分離における移転利益 | － | -22,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,461 | -5,733 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,343 | 11,585 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,239 | 6,019 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 53,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,879 | -129,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,696 | 23,064 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 248,472 | 69,765 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,948 | -160,660 |
| その他 | 376,094 | -105,828 |
| 小計 | 1,280,328 | 404,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,162 | 21,233 |
| 利息の支払額 | -3 | － |
| 補助金の受取額 | 5,547 | 5,232 |
| 法人税等の還付額 | 70,035 | 7,486 |
| 法人税等の支払額 | -133,064 | -242,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,005 | 195,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,704 | -27,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,922 | -206,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -125,727 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | － | 59,999 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 178,578 | 62,111 |
| 事業譲渡による収入 | － | 23,025 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -860,000 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -199 | -10,909 |
| 敷金の回収による収入 | 205,160 | 16,578 |
| その他 | -60,587 | 2,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,324 | -206,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -120,017 | -131,519 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,051 | -10,023 |
| ストックオプションの行使による収入 | 556 | 20,247 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -164,500 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -198,972 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,522 | -285,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 533 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 960,340 | -296,416 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,011,022 | 4,714,605 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
