GMOインターネット（4784）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月18日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 113 | 8,277 |
| 減価償却費 | 151 | 4,611 |
| 減損損失 | 8 | 242 |
| 株式報酬費用 | － | 206 |
| のれん償却額 | 8 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -32 |
| 支払利息 | － | 128 |
| 為替差損益（△は益） | － | -86 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 24 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 6 |
| 国庫補助金 | － | -1,925 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,795 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | -560 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 83 | 2,170 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -97 | -83 |
| その他 | -127 | -295 |
| 小計 | -211 | 13,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 32 |
| 利息の支払額 | － | -128 |
| 補助金の受取額 | 8 | 34 |
| 法人税等の還付額 | 226 | |
| 法人税等の支払額 | -23 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 13,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -28 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 98 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -976 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -967 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -92 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 23 | 37 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | -900 | － |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | 860 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,765 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 1,925 |
| 事業譲渡による収入 | － | 56 |
| その他 | 2 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,925 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,181 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,187 |
| 配当金の支払額 | -20 | -4,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -7 |
| 新株予約権の行使による収入 | 1 | 88 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -6,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160 | 6,805 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,024 | 13,829 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
