有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月22日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 392,997 | 565,568 |
減価償却費 | 178,625 | 135,676 |
のれん償却額 | 34,060 | 733 |
新株予約権戻入益 | - | -142 |
株式報酬費用 | 10,379 | 1,612 |
固定資産売却損益(△は益) | 1,016 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -160,049 | -12,732 |
投資有価証券評価損 | 179,210 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 11,979 | 1,307 |
受取利息及び受取配当金 | -10,170 | -21,413 |
支払利息 | 3 | - |
補助金収入 | -5,547 | -5,232 |
事業分離における移転利益 | - | -22,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,461 | -5,733 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,343 | 11,585 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,239 | 6,019 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | 53,768 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,879 | -129,625 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -27,696 | 23,064 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 248,472 | 69,765 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 5,948 | -160,660 |
その他 | 376,094 | -105,828 |
小計 | 1,280,328 | 404,825 |
利息及び配当金の受取額 | 10,162 | 21,233 |
利息の支払額 | -3 | - |
補助金の受取額 | 5,547 | 5,232 |
法人税等の還付額 | 70,035 | 7,486 |
法人税等の支払額 | -133,064 | -242,970 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,005 | 195,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -66,704 | -27,225 |
無形固定資産の取得による支出 | -142,922 | -206,690 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -125,727 |
投資有価証券の払戻による収入 | - | 59,999 |
投資事業組合からの分配による収入 | 178,578 | 62,111 |
事業譲渡による収入 | - | 23,025 |
関係会社預け金の預入による支出 | -860,000 | - |
関係会社預け金の払戻による収入 | 800,000 | - |
敷金の差入による支出 | -199 | -10,909 |
敷金の回収による収入 | 205,160 | 16,578 |
その他 | -60,587 | 2,409 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,324 | -206,429 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -120,017 | -131,519 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8,051 | -10,023 |
ストックオプションの行使による収入 | 556 | 20,247 |
自己株式の取得による支出 | -36 | -164,500 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -198,972 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,522 | -285,795 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 533 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 960,340 | -296,416 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,011,022 | 4,714,605 |