有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月22日 12:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,011,022 | 4,714,605 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,671,663 | 3,877,559 |
| たな卸資産 | 3,051 | 7,410 |
| 関係会社預け金 | － | 860,000 |
| その他 | 123,640 | 209,958 |
| 貸倒引当金 | -37,743 | -35,908 |
| 流動資産計 | 8,771,633 | 9,633,626 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 282,968 | 258,130 |
| 工具 | 79,842 | 67,386 |
| 有形固定資産合計 | 362,810 | 325,516 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 43,266 |
| ソフトウエア | 203,617 | 222,210 |
| その他 | 69,022 | 124,123 |
| 無形固定資産合計 | 272,640 | 389,601 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,035,550 | 707,338 |
| 関係会社長期預け金 | 860,000 | － |
| 繰延税金資産 | 207,271 | 199,620 |
| その他 | 419,046 | 403,091 |
| 貸倒引当金 | -31,435 | -27,537 |
| 投資その他の資産合計 | 2,490,433 | 1,282,512 |
| 固定資産計 | 3,125,884 | 1,997,630 |
| 資産の部合計 | 11,897,518 | 11,631,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,991,323 | 4,036,487 |
| 未払金 | 369,515 | 362,854 |
| 未払法人税等 | 121,586 | 58,660 |
| 未払消費税等 | 101,292 | 158,476 |
| 賞与引当金 | 102,529 | 114,115 |
| 役員賞与引当金 | 28,290 | 34,310 |
| ポイント引当金 | － | 53,768 |
| その他 | 1,108,719 | 1,103,914 |
| 流動負債計 | 5,823,256 | 5,922,587 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 47,949 | 23,582 |
| 資産除去債務 | 154,967 | 150,213 |
| その他 | 489,662 | 329,002 |
| 固定負債計 | 692,580 | 502,798 |
| 負債の部合計 | 6,515,837 | 6,425,385 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | 2,133,568 | 2,137,121 |
| 利益剰余金 | 1,701,274 | 1,897,880 |
| 自己株式 | -253,016 | -395,741 |
| 株主資本合計 | 4,883,395 | 4,940,829 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 430,628 | 193,112 |
| その他の包括利益累計額合計 | 430,628 | 193,112 |
| 新株予約権 | 38,539 | 34,928 |
| 非支配株主持分 | 29,119 | 37,001 |
| 純資産の部合計 | 5,381,681 | 5,205,871 |
| 負債・純資産合計 | 11,897,518 | 11,631,256 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 599,092 | 717,448 |
| 売掛金 | 46,092 | 43,530 |
| 貯蔵品 | 435 | 416 |
| 前払費用 | 45,315 | 44,736 |
| 関係会社短期貸付金 | 303,674 | 3,674 |
| その他 | 269,898 | 227,544 |
| 貸倒引当金 | -2,951 | -2,951 |
| 流動資産計 | 1,261,556 | 1,034,398 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 237,812 | 226,378 |
| 工具 | 48,676 | 42,358 |
| 有形固定資産合計 | 286,489 | 268,737 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 15,391 | 10,196 |
| その他 | 57,891 | 68,715 |
| 無形固定資産合計 | 73,283 | 78,912 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,025,003 | 696,791 |
| 関係会社株式 | 2,394,156 | 2,394,156 |
| 敷金 | 216,551 | 208,171 |
| 保険積立金 | 91,307 | 91,307 |
| その他 | 32,646 | 28,553 |
| 貸倒引当金 | -16,895 | -17,208 |
| 投資その他の資産合計 | 3,742,769 | 3,401,772 |
| 固定資産計 | 4,102,542 | 3,749,421 |
| 資産の部合計 | 5,364,098 | 4,783,820 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,359 | 62,040 |
| 未払費用 | 39,756 | 27,283 |
| 未払法人税等 | 53,220 | 7,720 |
| 預り金 | 45,118 | 43,607 |
| 賞与引当金 | 11,177 | 12,607 |
| 役員賞与引当金 | 12,106 | 10,696 |
| その他 | 68,758 | 60,709 |
| 流動負債計 | 280,497 | 224,665 |
| 固定負債 | | |
| 長期預り敷金 | 186,035 | 178,836 |
| 資産除去債務 | 135,869 | 130,899 |
| 繰延税金負債 | 150,061 | 75,842 |
| 固定負債計 | 471,966 | 385,578 |
| 負債の部合計 | 752,464 | 610,244 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,301,568 | 1,301,568 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,056,344 | 2,056,344 |
| その他資本剰余金 | 13,050 | 16,603 |
| 資本剰余金合計 | 2,069,395 | 2,072,948 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,024,519 | 966,759 |
| 利益剰余金合計 | 1,024,519 | 966,759 |
| 自己株式 | -253,016 | -395,741 |
| 株主資本合計 | 4,142,466 | 3,945,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 430,628 | 193,112 |
| その他の包括利益累計額合計 | 430,628 | 193,112 |
| 新株予約権 | 38,539 | 34,928 |
| 純資産の部合計 | 4,611,634 | 4,173,575 |
| 負債・純資産合計 | 5,364,098 | 4,783,820 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 棚卸資産の内訳の注記 | | |
| 仕掛品 | 927 | 4,072 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,004 | 3,043 |
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -253,155 | -244,254 |
