- 4784
- 2026/10/16
- 時価
- 1538億円
- PER 予
- 26.04倍
- 2009年以降
- 赤字-185.48倍
（2009-2025年） - PBR
- 4.55倍
- 2009年以降
- 0.34-73.65倍
（2009-2025年） - 配当
- 4.01%
- ROE 予
- 17.47%
- ROA 予
- 7.84%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
GMOアドパートナーズ（4784）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,458 | 222,392 |
| 減価償却費 | 153,488 | 175,712 |
| のれん償却額 | 247,230 | 249,794 |
| 新株予約権戻入益 | -343 | -1,121 |
| 受取保険金 | － | -10,000 |
| 減損損失 | 6,943 | 112,643 |
| 特別調査費用 | － | 126,901 |
| 固定資産除却損 | 783 | 3,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,880 | -4,112 |
| 支払利息 | 4,093 | 1,820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,415 | 2,590 |
| 補助金収入 | -14,815 | -10,927 |
| その他の営業外損益（△は益） | -5,734 | -3,937 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,337 | -11,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,866 | -1,530 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | 14,875 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -75,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,012 | 509,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,978 | -401,920 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 49,750 | 129,700 |
| その他 | -177,533 | 48,082 |
| 小計 | 706,960 | 1,075,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,803 | 4,020 |
| 利息の支払額 | -3,972 | -1,861 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -126,901 |
| 保険金の受取額 | － | 10,000 |
| 補助金の受取額 | 14,815 | 10,927 |
| 法人税等の還付額 | 81,109 | 173,499 |
| 法人税等の支払額 | -510,150 | -292,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,565 | 853,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,549 | -35,305 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,129 | -86,835 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,800 | -580 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 25,593 | 10,146 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,811 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,003 |
| 関係会社預け金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -60,989 | -4,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,875 | 52,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -900,000 |
| 配当金の支払額 | -156 | -38 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,424 | -10,948 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,805 | 9,360 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -32,725 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,774 | -936,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,201 | 464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,285 | -30,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,070,607 | 3,342,817 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
