営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

また、当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,090百万円増加し、9,375百万円となりました。当第1四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,286百万円の増加(前年同期は95百万円の減少)となりました。これは主に、確定拠出年金の拠出、賞与の支払があった一方、売上債権の回収が進んだことや過年度決算の訂正に伴う法人税の還付があったことによるものです。

2015/08/11 13:45