営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、法人税等の支払額220,605千円、配当金の支払額196,568千円、その他の負債の減少額184,163千円等の資金減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益が524,306千円あったこと、売上債権の減少額120,825千円、賞与引当金の増加額96,665千円があったこと等から210,168千円の資金増(前年同期は23,616千円の資金増)となりました。その結果、当第1四半期連結会計期間末の資金残高は3,765,804千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、399,815千円(前年同期は115,627千円の資金減)となりました。

2014/08/11 14:39