キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 14:37
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億6077万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2751万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億1378万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 400 | 4 | -193 | 404 | -1 | 3,766 | 2Q | 952 | -5 | -378 | 947 | -10 | 4,125 | 3Q | 1,235 | -1,034 | -578 | 200 | -61 | 3,179 | 通期 | 1,974 | -1,067 | -690 | 907 | -68 | 3,774 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -708 | -30 | -241 | -737 | -29 | 2,795 | 2Q | -233 | 33 | -336 | -201 | -32 | 3,234 | 3Q | -9 | -393 | -580 | -402 | -40 | 2,786 | 通期 | 876 | 702 | -656 | 1,578 | -291 | 4,663 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 713 | -510 | -355 | 203 | -37 | 4,444 | 2Q | 1,131 | -524 | -377 | 607 | -53 | 4,818 | 3Q | 1,555 | 513 | -662 | 2,068 | -92 | 6,072 | 通期 | 2,665 | 504 | -680 | 3,169 | -129 | 7,148 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -255 | -45 | -308 | -299 | -18 | 6,539 | 2Q | 78 | -157 | -325 | -80 | -57 | 6,742 | 3Q | 2 | -165 | -654 | -164 | -62 | 6,334 | 通期 | 1,389 | -312 | -679 | 1,077 | -69 | 7,540 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -104 | -27 | -455 | -131 | -10 | 6,945 | 2Q | -28 | -252 | -454 | -281 | -14 | 6,804 | 3Q | 100 | -317 | -891 | -217 | -86 | 6,419 | 通期 | 1,739 | -455 | -888 | 1,284 | -196 | 7,930 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 348 | -10 | -446 | 338 | -59 | 7,807 | 2Q | -276 | -68 | -432 | -343 | -116 | 7,144 | 3Q | -1,449 | -126 | -855 | -1,575 | -161 | 5,496 | 通期 | -1,163 | -313 | -366 | -1,476 | -202 | 6,056 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -919 | -62 | 1,076 | -981 | -37 | 6,145 | 2Q | -818 | -169 | 1,064 | -986 | -56 | 6,121 | 3Q | -304 | -201 | 789 | -505 | -92 | 6,328 | 通期 | 3,315 | 24 | 767 | 3,339 | -140 | 10,195 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -419 | -16 | -444 | -435 | -9 | 9,306 | 2Q | -1,421 | -51 | -433 | -1,472 | -25 | 8,282 | 3Q | -1,405 | -22 | -774 | -1,428 | -45 | 8,020 | 通期 | 217 | -86 | -765 | 131 | -141 | 9,663 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -210 | -29 | -35 | -239 | -21 | 9,505 | 2Q | -2,476 | -178 | -77 | -2,654 | -116 | 7,106 | 3Q | -487 | -207 | -523 | -694 | -150 | 8,542 | 通期 | 200 | -266 | -523 | -66 | -145 | 9,151 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -255 | -2 | -623 | -257 | -2 | 8,432 | 2Q | 1,940 | -96 | -3,135 | 1,844 | -107 | 8,029 | 3Q | 1,914 | -128 | -3,761 | 1,786 | -142 | 7,288 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億726万
- 2016年3月（連） +73.9%
- 15億7770万
- 2017年3月（連） +100.84%
- 31億6860万
- 2018年3月（連） -66%
- 10億7744万
- 2019年3月（連） +19.2%
- 12億8432万
- 2020年3月（連） マイ転
- -14億7621万
- 2021年3月（連） プラ転
- 33億3928万
- 2022年3月（連） -96.08%
- 1億3080万
- 2023年3月（連） マイ転
- -6558万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 23.28%
- 2016年3月（連）
- 9.59%
- 2017年3月（連）
- 24.69%
- 2018年3月（連）
- 10.59%
- 2019年3月（連）
- 12.98%
- 2020年3月（連）
- -8.57%
- 2021年3月（連）
- 21.65%
- 2022年3月（連）
- 1.48%
- 2023年3月（連）
- 1.22%