山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,920,333 | 3,724,401 |
| 減価償却費 | 161,600 | 166,682 |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,683 | -17,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,644 | -45,987 |
| 支払利息 | 7,608 | 4,311 |
| 為替差損益（△は益） | -21,406 | -33,088 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6,498 | 5,563 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -43,044 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,202,302 | 3,176,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,719 | -52,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,369 | -32,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,200 | -692,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,366 | 88,602 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 24,921 | -2,047,423 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 344,589 | 526,763 |
| 小計 | 1,322,607 | 4,770,506 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,284 | 47,504 |
| 利息の支払額 | -7,429 | -5,940 |
| 法人税等の支払額 | -1,127,538 | -1,003,727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,923 | 3,808,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,154 | -146,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,615 | -12,886 |
| 有価証券の償還による収入 | 674,315 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700,027 | -8,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 460,279 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 233 | 5,880 |
| 長期貸付けによる支出 | -66,765 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,909 | -972 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,102 | 92 |
| その他 | 310 | 16,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,508 | 315,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 501,000 | -2,501,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 22,904 | 3,908 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,645 | 36,244 |
| 配当金の支払額 | -970,438 | -1,257,156 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -4,168 | -42,399 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59,182 | － |
| その他 | -16,814 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,055 | -3,760,898 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,010 | 139,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,629 | 502,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,151,196 | 9,687,844 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34,507 |
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