山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,570,864 | 2,920,333 |
| 減価償却費 | 155,133 | 161,600 |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,648 | 1,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,691 | -22,644 |
| 助成金収入 | -4,173 | － |
| 支払利息 | 6,557 | 7,608 |
| 為替差損益（△は益） | -82,064 | -21,406 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 3,515 | 6,498 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -43,044 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,770,279 | -2,202,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,479 | 135,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,636 | 4,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,875 | 1,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,944 | 3,366 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -145,083 | 24,921 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,983 | 344,589 |
| 小計 | 581,500 | 1,322,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,603 | 12,284 |
| 助成金の受取額 | 4,173 | － |
| 利息の支払額 | -6,555 | -7,429 |
| 法人税等の支払額 | -381,618 | -1,127,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,104 | 199,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,786 | -169,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -413 | -6,615 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 674,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,327 | -700,027 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 2,092 | 233 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -66,765 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,953 | -1,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,365 | 4,102 |
| その他 | 8,723 | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,299 | -265,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 501,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 24,477 | 22,904 |
| 自己株式の処分による収入 | 11,638 | 3,645 |
| 配当金の支払額 | -760,268 | -970,438 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -24,297 | -4,168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -59,182 |
| その他 | -16,761 | -16,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,212 | -523,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,199 | 77,010 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -532,208 | -511,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,662,826 | 9,151,196 |
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