山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,975,084 | 2,570,864 |
| 減価償却費 | 147,603 | 155,133 |
| のれん償却額 | 114 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,398 | 2,648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,141 | -19,691 |
| 助成金収入 | -44,287 | -4,173 |
| 支払利息 | 5,891 | 6,557 |
| 為替差損益（△は益） | -1,325 | -82,064 |
| 役員特別功労金 | 300,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30,316 | 3,515 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69,266 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,351 | － |
| 固定資産除却損 | 5,212 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,726,492 | -1,770,279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,727 | -160,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,923 | 4,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,108 | 1,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,338 | 1,944 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 6,794 | -145,083 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -163,319 | 15,983 |
| 小計 | 4,351,199 | 581,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,108 | 19,603 |
| 助成金の受取額 | 44,287 | 4,173 |
| 利息の支払額 | -4,094 | -6,555 |
| 役員特別功労金の支払額 | -300,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -794,141 | -381,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,315,360 | 217,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,169 | -110,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,871 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,466 | -413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,875 | -28,327 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 175,382 | 2,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,668 | -9,953 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,956 | 52,365 |
| その他 | -3,103 | 8,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,926 | -86,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 2,533 | 24,477 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,881 | 11,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -721,971 | -760,268 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -12,873 | -24,297 |
| その他 | -3,138 | -16,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 767,377 | -765,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,455 | 102,199 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,139,119 | -532,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,195,034 | 9,662,826 |
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