山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,967,708 | 1,975,084 |
| 減価償却費 | 119,946 | 147,603 |
| のれん償却額 | 69,774 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,076 | -5,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,688 | -18,141 |
| 助成金収入 | － | -44,287 |
| 支払利息 | － | 5,891 |
| 受取保険金 | -60,329 | － |
| 為替差損益（△は益） | 22,813 | -1,325 |
| 役員特別功労金 | － | 300,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8,978 | -30,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,212 | 69,266 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27,351 |
| 固定資産除却損 | 36,518 | 5,212 |
| 減損損失 | 231,018 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -3,545,229 | 1,726,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -186,565 | 344,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 44,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,256 | -1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,082 | 16,338 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -114,040 | 6,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 437,032 | -163,319 |
| 小計 | -1,094,264 | 4,351,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,943 | 18,108 |
| 助成金の受取額 | － | 44,287 |
| 利息の支払額 | － | -4,094 |
| 保険金の受取による収入 | 250,000 | － |
| 役員特別功労金の支払額 | － | -300,000 |
| 法人税等の支払額 | -341,647 | -794,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,969 | 3,315,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,680 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,736 | -87,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,711 | -21,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,635 | -52,875 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 1,827 | 175,382 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -52,322 | -66,668 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,812 | 4,956 |
| その他 | -16,159 | -3,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,245 | 23,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | 1,500,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 32,278 | 2,533 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,024 | 2,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -197 | -55 |
| 配当金の支払額 | -873,883 | -721,971 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -11,250 | -12,873 |
| その他 | -14,916 | -3,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,945 | 767,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,511 | 32,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,873,672 | 4,139,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,055,915 | 10,195,034 |
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