山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -366,789 | -72,199 |
| 減価償却費 | 30,899 | 33,532 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 115,059 | 127,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,004 | -3,197 |
| 支払利息 | 938 | 1,674 |
| 為替差損益（△は益） | 3,002 | 4,176 |
| 役員特別功労金 | 300,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,324 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -122,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,328 | 290,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,992 | -8,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,813 | -73,616 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,814 | -20,664 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -650,711 | -459,293 |
| 小計 | -15,835 | -177,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 376 |
| 利息の支払額 | － | -2,513 |
| 役員特別功労金の支払額 | -300,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -603,230 | -238,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -918,811 | -419,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,248 | -9,363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,121 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -4,925 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 524 | 260 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,167 | -1,982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,732 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,480 | -15,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 1,701 | － |
| 非支配株主への分配金の支払額 | － | -22,188 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,881 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -436,957 | -418,020 |
| その他 | 8,192 | -4,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,075,762 | -444,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,887 | -9,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,583 | -889,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,145,498 | 9,305,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
