山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909,237 | 1,621,284 |
| 減価償却費 | 75,386 | 74,136 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,094 | -7,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,028 | -15,699 |
| 支払利息 | 3,410 | 4,186 |
| 為替差損益（△は益） | -169,804 | -33,374 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,464 | 4,724 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,151,302 | 3,216,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,875 | 123,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,674 | 4,775 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213,198 | -278,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,104 | 8,048 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,727 | -1,916,119 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -419,438 | -264,287 |
| 小計 | -1,712,402 | 2,542,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,711 | 15,075 |
| 利息の支払額 | -5,113 | -3,898 |
| 法人税等の支払額 | -765,925 | -613,841 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,475,730 | 1,939,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,266 | -94,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -270 | -12,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,973 | -68 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 83 | 360 |
| 長期貸付けによる支出 | -55,027 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -148 | -187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,505 | 92 |
| その他 | 310 | 10,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,786 | -95,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 501,000 | -2,501,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 22,361 | － |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -474 | -38,351 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 32,599 |
| 配当金の支払額 | -532,644 | -628,232 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59,182 | － |
| その他 | -8,433 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,374 | -3,135,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173,959 | 135,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,556,932 | -1,156,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,151,196 | 8,029,057 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34,507 |
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