山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 862,617 | -81,556 |
| 減価償却費 | 51,100 | 65,612 |
| のれん償却額 | 34,913 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | -4,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,063 | -8,951 |
| 支払利息 | － | 2,583 |
| 為替差損益（△は益） | 26,955 | 14,059 |
| 役員特別功労金 | － | 300,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,513 | 5,142 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,240,830 | 79,655 |
| 固定資産除却損 | 32,869 | 2,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311,673 | 559,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,868 | -7,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,780 | -74,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,798 | 83,936 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -194,666 | -715,132 |
| 小計 | -163,863 | 220,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,034 | 9,039 |
| 利息の支払額 | － | -818 |
| 役員特別功労金の支払額 | － | -300,000 |
| 法人税等の支払額 | -121,717 | -746,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -275,546 | -817,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 54,680 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,585 | -37,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,360 | -18,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,976 | -50,867 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 504 | 524 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,247 | -65,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,486 | 2,732 |
| その他 | 1,944 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,554 | -168,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 1,500,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 12,491 | 1,701 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -9,466 | -11,729 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,024 | 2,881 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 配当金の支払額 | -436,923 | -436,957 |
| その他 | － | 7,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,874 | 1,063,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,012 | -11,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -785,988 | 65,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,055,915 | 6,121,495 |
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