山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -81,556 | 532,979 |
| 減価償却費 | 65,612 | 68,439 |
| のれん償却額 | 57 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,690 | 6,630 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,951 | -9,589 |
| 支払利息 | 2,583 | 3,328 |
| 為替差損益（△は益） | 14,059 | -9,105 |
| 役員特別功労金 | 300,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,142 | 2,191 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 79,655 | -1,500,035 |
| 固定資産除却損 | 2,179 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 559,908 | 193,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,218 | -9,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,902 | -62,023 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 83,936 | 74,052 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -715,132 | -437,393 |
| 小計 | 220,683 | -1,145,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,039 | 9,599 |
| 利息の支払額 | -818 | -3,343 |
| 役員特別功労金の支払額 | -300,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -746,483 | -281,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -817,578 | -1,420,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,543 | -24,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,149 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,867 | -21,530 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 524 | 275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,434 | -6,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,732 | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,737 | -50,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 1,701 | 15,504 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -11,729 | -22,576 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,881 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -436,957 | -418,020 |
| その他 | 7,986 | -8,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,063,826 | -433,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,929 | -7,292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,580 | -1,912,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,195,034 | 8,282,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
