山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,827,341 | 2,037,750 |
| 減価償却費 | 88,785 | 81,913 |
| のれん償却額 | 56,851 | 54,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,496 | -65,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,466 | -17,711 |
| 支払利息 | 7,262 | 14,114 |
| 為替差損益（△は益） | 74,415 | 28,279 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,398 | 6,225 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,910,019 | -487,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,094 | 309,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 4,551 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -402,117 | -137,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -130,307 | -29,194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,293,714 | 311,068 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,325,623 | -932,684 |
| 小計 | 821,656 | 1,178,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,537 | 17,504 |
| 利息の支払額 | -4,925 | -11,944 |
| 法人税等の支払額 | -1,246,027 | -710,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -406,759 | 473,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,223 | -50,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,071 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -5,760 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,120 | -210,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 285,251 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -841,779 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,295 | -473,001 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108 | 1,271 |
| その他 | -2,150 | 959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652,589 | -737,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,000,000 | 2,392,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 14,415 | 13,345 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -14,572 | -6,246 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,416 | 2,083 |
| 配当金の支払額 | -819,627 | -744,860 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 190,626 | 1,656,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,330 | -6,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -877,052 | 1,386,488 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,810,792 | 10,256,926 |
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