山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,366,763 | 2,827,490 |
| 減価償却費 | 119,167 | 119,506 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,865 | 83,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,906 | -31,720 |
| 支払利息 | 5,734 | 3,990 |
| 為替差損益（△は益） | -76,619 | -6,637 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,464 | 4,725 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,151,302 | 3,176,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 370,485 | -289,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,525 | -33,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,128 | -399,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,094 | 907 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,867 | -1,948,744 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -200,250 | -609,106 |
| 小計 | 536,659 | 2,897,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,189 | 39,114 |
| 利息の支払額 | -7,442 | -3,901 |
| 法人税等の支払額 | -1,024,521 | -1,018,794 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,114 | 1,913,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,369 | -128,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,615 | -12,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,174 | -7,997 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 83 | 5,587 |
| 長期貸付けによる支出 | -50,426 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,909 | -320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,721 | 92 |
| その他 | 310 | 16,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,379 | -127,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 501,000 | -2,501,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 22,369 | 3,633 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -4,047 | -38,351 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 32,599 |
| 配当金の支払額 | -970,438 | -1,257,156 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -59,138 | － |
| その他 | -12,623 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522,879 | -3,760,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96,538 | 76,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120,835 | -1,897,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,541,990 | 7,288,143 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 34,507 |
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