山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,336,912 | 2,366,763 |
| 減価償却費 | 105,348 | 119,167 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130,540 | 102,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,948 | -11,906 |
| 支払利息 | 4,961 | 5,734 |
| 為替差損益（△は益） | -27,034 | -76,619 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,191 | 5,464 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -2,220,926 | -2,151,302 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,460 | 370,485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,296 | -3,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,166 | -17,094 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 68,702 | 22,867 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -297,069 | -200,250 |
| 小計 | -1,023,319 | 536,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,961 | 8,189 |
| 利息の支払額 | -5,779 | -7,442 |
| 法人税等の支払額 | -386,158 | -1,024,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,295 | -487,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,568 | -143,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -6,615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,977 | -9,174 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 275 | 83 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,322 | -1,909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,365 | 3,721 |
| その他 | － | 310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,320 | -207,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 501,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 22,791 | 22,369 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -23,881 | -4,047 |
| 配当金の支払額 | -760,268 | -970,438 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -59,138 |
| その他 | -12,571 | -12,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,930 | -522,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,654 | 96,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,174,891 | -1,120,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,020,142 | 8,541,990 |
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