山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 248,325 | 1,336,912 |
| 減価償却費 | 100,527 | 105,348 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -135,938 | -130,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,892 | -12,948 |
| 支払利息 | 4,244 | 4,961 |
| 為替差損益（△は益） | 40,673 | -27,034 |
| 役員特別功労金 | 300,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,142 | 2,191 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 85,662 | -2,220,926 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,379 | － |
| 固定資産除却損 | 2,285 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 630,909 | 181,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,631 | -2,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,158 | -32,166 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,985 | 68,702 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -542,283 | -297,069 |
| 小計 | 785,316 | -1,023,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,318 | 9,961 |
| 利息の支払額 | -3,280 | -5,779 |
| 役員特別功労金の支払額 | -300,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -794,963 | -386,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -303,609 | -1,405,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,458 | -44,568 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,149 | -92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,907 | -22,977 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 4,326 | 275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,970 | -6,322 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,107 | 51,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,052 | -22,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,500,000 | － |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 1,950 | 22,791 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,881 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | － |
| 配当金の支払額 | -711,532 | -760,268 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -11,729 | -23,881 |
| その他 | 7,741 | -12,571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,255 | -773,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,242 | 26,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,350 | -2,174,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,328,265 | 8,020,142 |
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