山田コンサルティンググループ（4792）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,099,798 | 3,811,123 |
| 減価償却費 | 175,538 | 179,558 |
| のれん償却額 | 131,049 | 115,118 |
| 負ののれん発生益 | － | -110,601 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87,025 | -65,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,315 | -39,165 |
| 支払利息 | 10,956 | 35,231 |
| 為替差損益（△は益） | 27,827 | 27,236 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,457 | -20,483 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -4,013,209 | -4,093,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -257,312 | -480,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,006 | 9,124 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -624,145 | -906,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,715 | 152,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,285,013 | 299,707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,887 | 212,988 |
| 小計 | 1,609,024 | -872,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,154 | 38,483 |
| 利息の支払額 | -10,060 | -36,806 |
| 法人税等の支払額 | -1,807,276 | -1,229,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,157 | -2,099,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,553 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,546 | -290,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109,071 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -451 | -6,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,785 | -341,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 292,335 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -841,779 | -1,137,239 |
| 投資有価証券からの分配による収入 | 1,119 | 138,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -116,957 | -477,740 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,490 | 53,058 |
| その他 | -2,150 | 51,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,206 | -2,060,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,600,000 | 3,296,000 |
| 非支配株主からの出資受入による収入 | 19,978 | 3,397,049 |
| 自己株式の処分による収入 | 27,405 | 7,901 |
| 配当金の支払額 | -1,544,902 | -1,471,546 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | -14,804 | -7,907 |
| その他 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,672 | 5,221,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53,285 | 249,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817,406 | 1,310,952 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,870,438 | 10,249,052 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 67,661 |
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