営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益が1,449,417千円あったこと、賞与引当金の増加110,952千円等の資金増加要因があったものの、投資有価証券の取得による支出1,004,148千円、配当金の支払額417,010千円、法人税等の支払額164,922千円、自己株式の取得による支出117,324千円、有形固定資産の取得による支出60,158千円があったこと等から376,886千円の資金減(前年同期は27,797千円の資金増)となりました。その結果、当第3四半期連結会計期間末の資金残高は3,178,748千円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、1,234,643千円(前年同期は834,130千円の資金増)となりました。

2015/02/12 16:33